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投資信託ブログ 2007年投資の道に脚を踏み入れた初心者が、投資信託に絞り、世界同時株安に耐えつつ、主にアジア系投資信託の分配金運用により、夢をリタイアに設定した危険な投資信託ブログです。初心者の教えて投資信託ブログ、目指せリタイア分配金生活!


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投資信託の基準価格は化け物 10/05

現在の投資信託の基準価格はむちゃくちゃです。

6,000円が平均相場でしょうか^^;

これから投資信託を始める人にとっては夢のような話ですが、投資マインドは氷河期なので一概にそうともいえないのでしょう。

そもそも投資信託の「基準価格」は

投資信託一口当たり(10000口)に対する時価です。

投資信託の時価とは、純資産総額の事を言っています。

純資産は、運用する為にかかった費用を差し引いたもので算出されています。

それを、受益権の総口数で割ったものが、投資信託基準価格です。


つまり、仮に昨年の10月に設定された中国ファンドがあり、購入手数料を引いて100億円集まりました。

口数は100億÷10000=100,000口

一人一口しか買ってなかったとしたら、10万人が参加しました。

そしてファンドマネージャーは、昨年の10月の騰がりきった香港H株の株を買いました^^;

その株をかりにQ株とすると

Q株は当時 64.516香港ドル、香港ドルレートは当時15.5円 単元株数は1000株

1000株買うと、64.516×15.5×1000=1,000,000円となります。

普通はいろんな銘柄を組み合わせ買うのですが、ここは例として全てこの株を100億円分買ったとします。(10,000,000株)

一人は1口(10,000口)しか買っていませんから、Q株を10株持っている計算になり、時価総額は当然10,000円です。


実際にはここから現在に至るまで、多くの追加参加者があったり、急落するにつれ、投資参加者が大量の解約申し込みにより、損切りして回避したりと複雑なわけですが・・・

話を単純にすると・・・参加者がそのままの場合・・・

現在の株価が半額の32.88香港ドルとし、香港ドルはドル安により現在13.5円、すると、一人は10株しか持っていませんから

32.88×13.5×10=4,439円となります。

実際には毎日取扱い手数料も取られますから、もっと安い4,000円前後の基準価格となりますね。^^;


逆に今設定され、販売される投資信託・ファンドがあるとすれば、それは現在の株価の株を買うわけですから、5,000円の投資信託の2倍の株数を買うことができます。

5,000円の基準価格のファンドを2口買うのと総量てきには同じ計算ですが・・・

FLIPS爺、おつです(●^o^●)


ん?
プロフィ-ルの画像がおかしいぞ(・∀・)ニヤニヤ

ちょっと忙しくて株価をチェックする時間が減りましたが・・・
この下げは酷いですな。

投資で生活なんて夢のまた夢になりそうです。

余裕が出来たらまた来ます♪

ポチッとして帰ります。

それではまた=┏( ・_・)┛

ばんわー

げんきそうやん^^

株価は醜い状況となりました・・・

さすがのおいらも・・・^^;

画像はイメージ画像です^^

またブログが再開できますように^^

ポチは毎日何回でもお願いします!

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